代码名称单位净值累计净值1华夏成长003中海可转债A1.1771.3874中海可转债C1.1781.3885嘉实增强信用1.0361.0897鹏华国企债1.1491.1588中证500ETF联接1.97781.977811 华夏大盘 0 014 华夏聚利债券 0 015 华夏纯债A 0 016 华夏纯债C 0 017 财通发展 2.364 2.43420 景顺长城品质 1.752 1.75221 华夏优势 0 022 南方中票A 0 023 南方中票C 0 024 大摩双利A 1.164 1.16425 大摩双利C 1.157 1.15726 泰达信用A 0 027 泰达信用B 0 028 华富保本混合 0 029 富国宏观策略 0 030 长城久利 1.622 1.62231 华夏复兴 0 032 易方达信用债A 0 033 易方达信用债C 0 039 农银低估值 1.9128 1.912841 华夏全球 0 042 中证财通100 1.648 1.64843 嘉实美国(人民币) 0 044 嘉实美国(现汇) 0 045 工银产业债Ａ 1.249 1.24946 工银产业债Ｂ 1.237 1.23747 华夏双债A 0 048 华夏双债C 0 049 中银标普 0 050 长盛纯债A 1.136 1.13651 华夏沪深300 0 052 长盛纯债C 1.128 1.12853 鹏华实业债 1.329 1.33954 鹏华双债 1.141 1.14155 广发纳指100美元 0 056 建信消费升级 1.488 1.48857 中银消费主题 1.568 1.56858 国联安保本 1.142 1.14259 中证医药100 1.592 1.59260 国联安股债 1.315 1.31561 华夏盛世 0 062 银华成长股债 1.292 1.29263 长盛电子 1.255 1.25564 大摩18个月 0 065 富国焦点 1.338 1.36466 诺安鸿鑫 1.269 1.26967 民生加银转债A 1.107 1.50768 民生加银转债C 1.107 1.497 69 中高等级债A 1.087 1.17670 中高等级债C 1.086 1.16971 恒生ETF联接 0 072 华安保本混合 1.431 1.43173 上投成长 0 074 工银瑞信债A 0 075 恒生ETF联接(美元) 0 076 华夏恒生联接现钞 0 077 工银瑞信债C 0 078 工银两年定开A 0 079 工银两年定开C 0 080 天治可转债A 1.409 1.40981 天治可转债C 1.4 1.482 嘉实阿尔法股票 1.744 1.74483 添富消费 0 084 博时安盈A 1.038 1.07485 博时安盈C 1.033 1.06586 南方稳利 0 087 金边中债ETF联接A 1.0517 1.051788 金边中债ETF联接C 1.046 1.04691 信诚新双盈 0 092 新双盈A 0 093 新双盈B 0 0103 国泰中国企业 0 0104 华宸增利债券 1.02 1.23105 建信安心回报A 1.12 1.13106 建信安心回报C 1.111 1.121107 富国信用债A 0 0109 富国信用债C 0 0110 金鹰元安 0 0111 易方达1年债A 0 0112 易方达1年债C 0 0113 嘉实如意宝A/B 1.062 1.142115 嘉实如意宝C 1.06 1.135116 嘉实丰益纯债 1.011 1.115117 广发轮动配置 0 0118 广发聚鑫债A 0 0119 广发聚鑫债C 0 0120 中银美丽中国 1.426 1.461121 华夏永福养老 0 0122 添富实业债A 0 0123 添富实业债C 0 0124 华宝兴业服务 1.856 1.856125 上投天颐 0 0126 招商安润保本 0 0127 农银行业领先 1.669 1.669128 大成景安债A 1.119 1.119129 大成景安债B 1.125 1.125130 大成景兴A 1.282 1.282131 大成景兴C 1.273 1.273136 民生加银策略 0 0137 民生加银增利A 0 0138 民生加银增利C 0 0139 富国国企债A 0 0141 富国国企债C 0 0142 融通通泰保本 1.168 1.168143 鹏华双债加利 1.109 1.159145 长盛季季红A 0 0146 长盛季季红C 0 0147 易方达高等债A 0 0148 易方达高等债C 0 0149 华安双债A 1.269 1.269150 华安双债C 1.268 1.268151 诺安信用债券 0 0152 大成景旭债A 1.14 1.14153 大成景旭债C 1.132 1.132165 瑞银精选 1.493 1.59166 中海安鑫保本 1.209 1.209167 广发聚优灵活 0 0169 泰达高票息A 0 0170 泰达高票息B 0 0171 易方达裕丰 0 0172 华泰量化股票 0 0173 汇添富美丽30 0 0174 汇添富高息债A 0 0175 汇添富高息债C 0 0176 嘉实沪深300增强 1.1702 1.1702177 嘉实丰益信债 1.019 1.139178 博时灵活配置 1.276 1.367179 广发美国地产(人民币) 0 0180 广发美国地产(美元) 0 0181 景顺金利债A 1.054 1.15182 景顺金利债C 1.052 1.144183 嘉实丰益策略 1.127 1.131184 工银添福A 1.526 1.526185 工银添福B 1.514 1.514186 华泰季季红 0 0187 华泰柏瑞丰盛A 0 0188 华泰柏瑞丰盛C 0 0190 中银保本二号 1.346 1.346191 富国信用债A 0 0192 富国信用债C 0 0193 国泰房地产 0 0194 银华四季红 1.058 1.173195 工银3号混合A 0 0196 工银3号混合B 0 0197 富国目标收益 0 0199 国泰目标收益 1.114 1.318200 博时岁岁增利 0 0201 诺安泰鑫 0 0202 富国目标两年 0 0205 易方达投债A 0 0206 易方达投债C 0 0207 建信双债A 1.169 1.179208 建信双债C 1.161 1.171209 信诚新兴股票 0 0212 泰信鑫益债A 0 0213 泰信鑫益债C 0 0214 广发成长优选 0 0215 广发趋势 0 0216 华安黄金易A 0.886 0.886217 华安黄金易C 0.882 0.882219 博时裕益灵活 0 0220 富国医疗 0 0221 汇添富年年A 0 0222 汇添富年年C 0 0225 长盛年年A 0 0226 长盛年年C 0 0227 华安年年红债 0 0235 诺安稳固收益 0 0236 工银月薪定债 1.347 1.347237 国投岁添利A 0 0238 国投岁添利C 0 0239 华安年年盈A 0 0240 华安年年盈C 0 0241 宝盈核心C 1.6845 2.1145242 景顺精选 1.259 1.439244 天弘稳利A 1.093 1.132245 天弘稳利B 1.089 1.125246 博时月薪定债 1.06 1.157247 方正互利 0 0251 工银金融地产 2.633 2.633252 景顺纯债A 1.136 1.136253 景顺纯债C 1.127 1.127254 长城增强债A 1.079 1.161255 长城增强债C 1.072 1.154256 上投红利回报 0 0257 上投岁岁债A 0 0258 上投岁岁债C 0 0259 农银汇理区间 1.5148 1.5148260 信诚季季定期 0 0263 工银信息产业 2.382 2.382264 博时内需增长 1.323 1.156265 易方达恒久A 0 0266 易方达恒久C 0 0267 广发集利债A 0 0268 广发集利债C 0 0270 建信安心保本 1.326 1.326271 中邮定债A 0 0272 中邮定债C 0 0273 华润元大保本 1.388 1.388274 广发亚太债人 0 0275 广发亚太债美 0 0277 博时双月 0 0278 融通通泽灵活 0.945 1.025279 华商红利 1.19 1.433280 博时双债A 1.109 1.118281 博时双债C 1.104 1.113284 富安达信用A 0 0285 富安达信用B 0 0286 银华季季红 1.023 1.093287 银华永利A 1.132 1.132288 银华永利C 1.126 1.126289 鹏华丰泰 1.047 1.159290 鹏华全球收益 0 0291 鹏华丰信 1.058 1.188292 鹏华丰信A 1.02 1.067293 鹏华丰信B 1.076 1.239294 华安生态 1.585 1.585295 鹏华丰实A 1.058 1.174296 鹏华丰实B 1.057 1.168297 鹏华可转债 0 0298 中海纯债A 1.062 1.062299 中海纯债C 1.053 1.053302 国泰淘金 1.108 1.108303 长盛双月红A 0 0304 长盛双月红C 0 0305 中银中高级债 1.064 1.134306 天弘弘利债券 0 0308 建信创新 1.639 1.639309 大摩品质生活 1.449 1.449310 安信永利信用A 0 0311 景顺沪深300 1.85 1.85312 华安300A 1.568 1.568313 华安300C 1.552 1.552314 招商瑞丰灵活 0 0315 融通通祥 0 0316 中海惠利纯债 1.153 1.164317 中海惠利纯债A 1.017 1.065318 中海惠利纯债B 1.17 1.17319 泰达淘利A 0 0320 泰达淘利B 0 0328 上投摩根动力 0 0333 长城稳固A 1.035 1.035334 长城稳固C 1.034 1.034335 安信永利信用C 0 0336 农银灵活配置 1.5459 1.5459338 鹏华双债保利 1.053 1.125339 长城医疗保健 1.311 1.311341 嘉实新兴市场A 0 0342 嘉实新兴市场B 0 0345 鹏华丰融定债 1.06 1.125346 建信安心两年A 1.03 1.118347 建信安心两年C 1.028 1.112348 广发金融债A 0 0349 广发金融债C 0 0351 岁岁恒丰A 0 0352 岁岁恒丰C 0 0354 长盛城镇主题 1.647 1.714355 南方丰元A 0 0356 南方丰元C 0 0357 大成景祥A 1.019 1.069358 大成景祥B 1.625 1.625360 年年有余A 0 0361 年年有余B 0 0362 国泰聚信A 1.558 1.558363 国泰聚信C 1.567 1.567367 国泰安康 1.159 1.159368 汇添富沪深300 0 0369 广发全球人民币 0 0370 广发全球美元 0 0372 中银惠利纯债 0 0373 华安医药联接A 1.218 1.218376 华安医药联接C 1.214 1.214377 上投双债增A 0 0378 上投双债增C 0 0382 富国恒利 0 0383 富国恒利A 0 0384 富国恒利B 0 0385 景顺长城双利A 1.254 1.254386 景顺长城双利C 1.248 1.248387 泰达宏利瑞利A 0 0388 泰达宏利瑞利B 0 0390 华商优势行业 1.403 1.533391 招商标普指数 0 0392 招商标普美元 0 0393 招商标普港币 0 0394 融通通源一年 1.009 1.09395 汇添富安心债A 0 0396 汇添富安心债C 0 0398 华富恒鑫A 0 0399 华富恒鑫C 0 0400 道富增鑫定债A 0 0401 道富增鑫定债C 0 0402 工银纯债A 1.131 1.131403 工银纯债B 1.127 1.127404 易方达新兴成长 0 0405 信诚月月定期 0 0406 汇添富双利A 0 0407 汇添富双利C 0 0408 民生城镇混合 0 0409 鹏华环保产业 1.501 1.501410 益民服务领先 1.543 1.543411 景顺优质成长 1.482 1.482412 国开岁月定债A 0 0413 国开岁月定债C 0 0414 嘉实绝对收益 1.057 1.057415 大摩债18A 0 0416 大摩债18C 0 0417 国联安新精选 1.165 1.207418 景顺长城成长 1.65 1.65419 大摩信价债A 1.014 1.014420 大摩信价债C 1.012 1.012421 华泰丰汇债A 0 0422 华泰丰汇债C 0 0423 前海开源事件 1.032 1.032426 大成信用增A 1.143 1.143427 大成信用增C 1.137 1.137428 易方达聚盈 0 0429 聚盈A 0 0430 聚盈B 0 0431 鹏华品牌传承 1.055 1.107432 中银优秀企业 1.559 1.559433 安信鑫发优选 0 0435 建信稳定添利A 1.159 1.314436 易方达裕惠 0 0437 融通月月利A 1.029 1.039438 融通月月利B 1.026 1.036440 大成景祥分级 1.268 1.268452 南方医保 0 0453 国金通用鑫利 0 0454 国金通用鑫利A 0 0455 国金通用鑫利B 0 0457 上投摩根核心 0 0458 英大领先回报 1.2735 1.4535463 华商双债A 1.291 1.391465 景顺鑫月薪 1.057 1.057466 融通通瑞A 0.999 1.074469 富国目标纯债 0 0471 富国城镇发展 0 0473 广发集鑫A 0 0474 广发集鑫C 0 0477 广发主题领先 0 0478 建信中证500 1.9515 1.9515480 东方红新动力 1.62 1.708481 华商双债C 1.287 1.377489 光大岁末A 0 0490 光大岁末C 0 0496 长安产业精选 0 0498 财通纯债A 1.01 1.067499 财通纯债B 1.217 1.217500 华富恒富 0 0501 华富恒富债A 0 0502 华富恒富债B 0 0503 中信建投稳信A 0 0504 中信建投稳信C 0 0507 泰达养老混合A 0 0508 泰达养老混合B 0 0510 诺安永鑫 0 0511 国泰国策驱动 1.347 1.347512 国泰灵活配置 1.396 1.396513 富国高端制造 0 0520 上银新兴价值 0 0522 华润元大信息 1.607 1.607523 国投瑞银医疗 1.337 1.415524 上投摩根民生 0 0526 国泰浓益 1.204 1.204527 南方新优享 0 0529 广发竞争优势 0 0530 招商丰盛稳定 0 0531 东吴灵活配置 1.286 1.286532 景顺长城优势 1.755 1.755534 长盛高端装备 1.685 1.685535 长盛航天海工 1.486 1.681536 前海开源债 1.505 1.505538 诺安优势行业 1.219 1.219541 华商创新成长 1.886 1.981545 中邮核心灵活 0 0546 兴业定开债 0 0547 建信健康民生 1.513 1.513549 华安大国新经济 1.806 1.806550 广发新动力 0 0551 信诚幸福消费 0 0552 中加纯债一年A 1.055 1.117553 中加纯债一年C 1.05 1.112554 中国梦基金 0 0556 国投新机遇A 1.243 1.263557 国投新机遇C 1.242 1.262561 南方启元A 0 0562 南方启元C 0 0563 南方通利A 0 0564 南方通利C 0 0566 华泰创新升级 0 0567 广发聚祥混合 0 0571 中邮双动力 0 0572 中银多策略 1.238 1.238573 天弘通利混合 1.026 1.095574 宝盈新价值 1.627 1.927577 安信价值精选 0 0578 鑫元一年定债A 0 0579 鑫元一年定债C 0 0583 江信聚福 0 0584 新华一路财富 0 0585 嘉实对冲套利 1.022 1.022586 景顺中小创业板 1.499 1.499587 大成灵活配置 1.869 1.869589 光大商机 0 0590 华安新活力 1.188 1.188591 中银健康生活 1.742 1.742592 建信改革红利 1.63 1.63593 易基全球美元 0 0594 大摩进取 1.685 1.685595 嘉实泰和混合 1.576 1.667596 前海中证军工 1.941 1.941597 中海积极收益 1.068 1.068598 长盛生态环境 1.668 1.668601 华宝兴业创新 1.231 1.231603 易创新驱动 0 0609 华商新量化 1.768 1.768610 新华阿里一号 0 0611 长城淘金 0 0612 华宝生态 1.86 1.86613 国寿沪深300 1.728 1.728614 德国30联接 0 0616 上投优信增利A 0 0617 上投优信增利C 0 0619 东方红产业混合 0 0622 华富恒财 0 0623 华富恒财A 0 0624 华富恒财债券B 0 0628 大成高新 1.032 1.032629 圆信永丰债A 0 0630 圆信永丰债B 0 0631 中银聚利 0 0632 中银聚利A 1.015 1.039633 中银聚利B 1.133 1.133634 富国天盛 0 0639 宝盈祥瑞养老 1.217 1.297646 华润元大医疗 1.335 1.335649 长城久鑫 1.161 1.161652 博时裕蚂合 1.663 1.443654 华商新锐产业 1.457 1.477655 鑫元稳利 1.063 1.063656 前海沪深300 1.696 1.696663 国投美丽中国 1.257 1.359664 国联安灵活 1.082 1.135667 工银绝对收益A 1.061 1.061668 国寿尊享债A 1.141 1.141669 国寿尊享债C 1.139 1.139672 工银绝对收益B 1.051 1.051674 中海惠祥 1.036 1.048675 惠祥A 1.004 1.029676 惠祥B 1.062 1.062679 招商丰利灵活 0 0684 长盛养老 1.342 1.342688 景顺研究精选 1.418 1.438689 前海开源新经济 1.473 1.473690 前海大海洋 1.443 1.443692 汇添富双利c 0 0694 鑫元鸿利 1.059 1.059695 大成景益平稳 1.525 1.525696 汇添富环保 0 0697 汇添富移动互联 0 0698 宝盈科技30 1.696 1.696706 中邮多策略 0 0708 华安安享 1.022 1.022711 嘉实医疗保健 1.273 1.273714 诺安回报 1.243 1.243717 融通动力 1.153 1.153720 南方稳利C 0 0723 建信稳定添利C 1.094 1.201727 融通健康产业 1.213 1.213728 工银收益一年 0 0729 建信先锋 1.267 1.267736 诺安聚利A 1.006 1.006737 诺安聚利C 1.004 1.004739 平安新鑫 0 0742 国泰新经济 1.578 1.578743 红塔盛世 1.105 1.105744 北信瑞丰稳定A 0 0745 北信瑞丰稳定C 0 0746 招商行业精选 0 0747 广发逆向策略 0 0749 国金鑫安保本 1.018 1.018751 嘉实新兴 1.381 1.381752 博时优势收益 1.051 1.058753 华宝对冲A 1.083 1.083754 华宝对冲C 1.083 1.083755 富安达成长 0 0756 建信潜力 1.367 1.367757 华富智慧城市 0 0761 国富健康 1.434 1.434763 工银新财富 1.25 1.25765 上投岁岁债B 0 0766 上投岁岁债D 0 0767 华富国泰民安 0 0768 长城久盈 0 0769 长城久盈A 0 0770 长城久盈B 0 0772 景顺中国回报 1.142 1.142774 天弘瑞利 0 0775 天弘瑞利A 0 0776 天弘瑞利B 0 0778 鹏华先进制造 1.274 1.274780 鹏华医疗保健 1.322 1.322781 国投岁增利A 0 0782 国投岁增利C 0 0788 前海中国成长 1.206 1.286793 工银高端制造 1.305 1.305794 宝盈创新A 1.462 1.462795 宝盈创新B 0 0796 宝盈创新C 1.453 1.453800 华商未来主题 1.285 1.285801 中金纯债A 1.02 1.02802 中金纯债C 1.018 1.018803 工银研究精选 1.461 1.461804 中信建投保本 1.061 1.061805 中银新经济 1.703 1.703810 富国收益A 0 0812 富国收益C 0 0813 鑫元合享 0 0814 鑫元合享A 0 0815 鑫元合享B 0 0817 中银安心回报 0 0820 华安中证A 1.0583 1.0583821 华安中证C 1.0366 1.0366822 东海美丽中国 1.343 1.343823 银华高端制造 1.237 1.237824 圆信双红利A 0 0825 圆信双红利C 0 0826 广发百发100A 0 0827 广发百发100E 0 0828 泰达转型机遇 0 0831 工银医疗保健 1.489 1.489834 大成纳斯达克 0 0835 华润中国A50 1.491 1.491839 上投丰利A 0 0840 上投丰利C 0 0841 富国新回报A 0 0843 富国新回报C 0 0844 南方绝对收益 0 0845 国投信息消费 1.194 1.294849 汇丰双核策略A 0 0850 汇丰双核策略C 0 0854 鹏华养老产业 1.46 1.46859 融通通瑞C 0.997 0.997865 大成景利 1.059 1.059866 华宝兴业制造 1.231 1.231867 华宝品质 1.085 1.085870 嘉实新收益 1.385 1.385875 建信稳得利债A 1.033 1.033876 建信稳得利债C 1.031 1.031877 华泰量化优选 0 0878 中海医药A 1.282 1.282879 中海医药C 1.277 1.277880 富国研究精选 0 0884 民生优选股票 1.086 1.086885 广发全球农业美元 0 0886 北信互联 0 0887 上投稳进回报 0 0889 上投纯债添利A 0 0890 上投纯债添利C 0 0893 工银创新动力 1.282 1.282894 中欧睿达定开 0 0896 鑫元定开债A 0 0897 鑫元定开债C 0 0898 华富恒稳A 0 0899 华富恒稳C 0 0900 新华阿鑫一号 0 0904 银华回报 1.142 1.292906 广发全球美汇 0 0909 鑫元合丰 0 0910 鑫元合丰A 0 0911 鑫元合丰B 0 0913 农银医疗 0 0914 中加纯债A 0 0915 中加纯债B 0 0916 前海股息100 1.158 1.158924 宝盈先进制造 1.245 1.245925 汇添富外延 0 0926 中信建投睿信 1.084 1.084927 博时美元汇 0 0928 中融企改 1.25 1.25929 博时黄金ETFD 0 0930 博时黄金ETFI 2.3613 0.981931 寿安保尊益 0 0932 前海睿远A 1.038 1.038933 前海睿远C 1.035 1.035934 国富大中华 0 0935 汇金转型成长 0 0936 博时产业新动力 1.182 1.182937 华商稳固添利A 0 0938 华商稳固添利C 0 0939 中银研究精选 1.17 1.17940 富国中小盘 0 0942 广发信息联接 0 0945 华夏医疗A 0 0946 华夏医疗C 0 0947 德邦新动力 0 0948 华夏沪港通联接 0 0950 易基非银ETF联接 0 0955 南方产业 0 0960 招商医药 0 0961 天弘沪深300 1.1758 1.1758962 天弘中证500 1.2622 1.2622963 兴业多策略 1.102 1.102965 汇丰新动力 0 0966 中邮核心科技 0 0967 华泰创新动力 0 0968 广发养老指数 0 0969 前海大安全 1.145 1.145970 东方红睿元 1.098 1.098971 诺安新经济 1.088 1.088973 新华增盈 0 0974 安信消费医药 0 0975 MSCIA股联接 0 0976 长城新兴产业 1.058 1.058978 景顺量化 0 0985 嘉实逆向策略 0 0986 中原英石灵活 1.088 1.088991 工银战略 1.032 1.032992 广发对冲 0 0994 建信睿盈A 1.128 1.128995 建信睿盈C 1.125 1.125996 中银新动力 0 0997 南方双元A 0 0998 南方双元C 0 01000 中欧明睿 0 01001 华夏债券A/B 0 01003 华夏债券C 0 01005 中海合鑫 0 01007 国联安鑫安 1.021 1.0211008 工银改革股票 1.086 1.0861009 上投安全 0 01011 华夏希望 0 01013 华夏希望C 0 01014 中融融安保本 0 01015 华夏沪深300A 0 01016 华夏沪深300C 0 01017 泰达改革动力 0 01018 易方达新经济 0 01019 兴业年年利 0 01021 华夏亚债a 0 01023 华夏亚债c 0 01027 前海中证农指 1.001 1.0011028 华安物联网 0 01029 国投新动力 1.025 1.0251031 华夏安康信用A 0 01033 华夏安康信用C 0 01034 华富旺财保本 0 01035 中银恒利 0 01036 嘉实企业变革 0 01048 富国新兴 0 01050 汇添富多因子 0 01054 工银新金融 0 01061 华夏收益(QDII)A 0 01063 华夏收益(QDII)C 0 01065 华夏收益债券A(美元) 0 01066 华夏海外收益 0 01067 鹏华弘盛 1.015 1.0151070 建信信息产业 0 01110 中欧瑾泉A 0 01111 中欧瑾泉C 0 01117 中欧精选 0 01122 鹏华弘利A 1.003 1.0031123 鹏华弘利C 1.003 1.0031136 易方达裕如 0 02001 华夏回报 0 02011 华夏红利 0 02021 华回报二 0 02031 华夏策略 0 020001 国泰金鹰 1.432 4.57220002 国泰金龙债券 1.039 1.68720003 国泰金龙债券 0.642 4.14520005 国泰金马 0.927 3.82820009 国泰金鹏 1.51 2.52820010 国泰金牛 1.72 2.09320011 国泰300 0.8115 1.161720012 国泰金龙债券C 1.038 1.66420015 国泰区位 1.919 1.96420018 国泰金鹿保本 1.078 1.31320019 国泰双利A 1.147 1.41320020 国泰双利C 1.132 1.38420021 金融ETF联接 1.644 1.64420022 国泰保本 1.212 1.35320023 国泰事件 2.177 2.17720025 中小成长联接 1.542 1.54220026 国泰成长 2.243 2.26520027 国泰信用债券A 1.165 1.16520028 国泰信用债券c 1.152 1.15220029 国泰创利 0 020033 国泰增利A 1.122 1.26320034 国泰增利C 1.117 1.24920035 国债ETF联接A 1.041 1.04120036 国债ETF联接C 1.035 1.03540001 华安创新 0.813 3.98240002 华安Ａ股 0.821 3.73140004 华安宝利 1.621 4.17440005 华安宏利 3.7842 4.404240007 华安成长 1.454 2.768940008 华安优选 1.0043 2.540640009 华安收益A 1.1371 1.549840010 华安收益B 1.1344 1.518440011 华安核心 1.556 2.05640012 华安强债A 1.372 1.61340013 华安强债B 1.343 1.57840015 华安动态 1.472 1.65540016 华安行业轮动 1.6678 1.667840018 华安香港 0 040019 华安稳固 1.311 1.40140020 华安升级 1.603 1.60340021 华安大中华升级股票 0 040022 华安可转债A 1.704 1.70440023 华安可转债B 1.678 1.67840025 华安科技 2.579 2.57940026 华安信用 1.026 1.20240035 华安逆向 1.773 2.15340036 华安安心收益A 1.188 1.40940037 华安安心B 1.192 1.41340040 华安纯债A 1.059 1.07740041 华安纯债C 1.053 1.0740045 华安信用强债 1.125 1.25240046 华安纳斯达克 0 040047 华安纳斯美钞 0 040048 华安纳斯美汇 0 040180 180ETF联接 1.3816 1.381640190 龙头ETF联接 1.411 1.41150001 博时增长 0.905 3.40750002 博时沪深300指数 0 050004 博时精选 1.7586 3.357150006 博时稳定B 1.261 1.62250007 博时平衡 1.105 2.54150008 博时产业 1.088 3.63250009 博时新兴 0.842 3.72950010 博时特许 1.567 2.00750011 博时信用A 1.898 2.01350012 博时策略灵活配置 1.217 1.24150013 超大ETF联接 0.9345 0.934550014 博时创业 1.605 1.67750015 博时亚太 0 050016 博时宏观A 1.234 1.28550018 博时行业 1.084 1.08450019 博时转债A 1.545 1.5550020 博时抗通胀 0 050021 F200ETF联接 1.2207 1.220750022 博时回报 1.631 1.74750023 博时天颐A 1.2 1.45350024 资源ETF链接 0.8837 0.883750025 博时标普500 0 050026 博时医疗 1.73 1.86950027 博时信用债纯债 1.054 1.19150028 博时安心收益A类 0 050030 博时亚洲债券 0 050106 博时稳定 1.273 1.65750111 博时信用C 1.884 1.98150116 博时宏观C 1.232 1.27550119 博时转债C 1.535 1.53950123 博时天颐C 1.183 1.42650128 博时安心收益C类 0 050201 博价值贰 0.792 2.24750202 博时亚洲美汇 0 050203 博时亚洲美钞 0 051011 博时信用B 0 070001 嘉实成长 1.0093 3.939470002 嘉实增长 8.7 9.33170003 嘉实稳健 1.168 3.18770005 嘉实债券 1.493 2.01870006 嘉实服务 6.109 6.60970009 嘉实短债 1.0328 1.30570010 嘉实主题 1.711 3.22470011 嘉实策略 1.954 2.53570012 嘉实海外 0 070013 嘉实精选 2.862 3.51570015 嘉实多元A 1.207 1.50670016 嘉实多元B 1.199 1.47970017 嘉实量化 1.427 1.50770018 嘉实回报 1.271 1.30870019 嘉实价值 1.742 1.77470020 嘉实稳固 1.143 1.22670021 嘉实新动力 1.442 1.44270022 嘉实领先 2.05 2.0570023 深120联接 1.4027 1.402770025 嘉实信用A 1.094 1.2170026 嘉实信用c 1.085 1.19570027 嘉实周期 2.156 2.21670030 中创400联接 2.2152 2.215270031 嘉实全球房地产 0 070032 嘉实优化 1.459 1.63470033 嘉实定期开放债 1.015 1.15370037 嘉实纯债A 1.076 1.07670038 嘉实纯债C 1.07 1.0770099 嘉实优质 1.507 2.42480001 长盛成长价值 1.586 3.55880002 长盛创新先锋 1.4876 2.274680003 长盛积极配置 1.4106 1.583680005 长盛量化 1.9 1.9480006 长盛环球 0 080007 长盛同鑫 1.548 1.57980008 长盛同祥 1.658 1.70880009 同禧A 1.368 1.36880010 同禧c 1.345 1.34580012 长盛电子 1.958 2.52880015 长盛同鑫二号 1.258 1.25890001 大成价值 1.1121 3.772190002 大成债券 1.156 1.918890003 大成蓝筹 0.9118 3.481890004 大成精选 1.2345 3.299590006 大成2020 0.775 2.59790007 大成策略 1.579 2.35490008 大成强债 1.2717 1.471790009 大成行业 1.345 1.34590010 大成中证 1.424 1.42490011 大成核心 1.43 1.4390012 深成长联接 1.102 1.10290013 大成保本 1.701 1.71190015 大成内需 2.01 2.0190016 大成消费 1.35 1.60790017 大成可转债 1.906 1.91690018 大成新锐 1.769 1.96990019 大成景恒保本 1.293 1.29390020 500沪市联接 1.242 1.24292002 大成债C 1.1719 1.873496001 大成标普500 0 0100016 富国天源 0 0100018 富国天利 0 0100020 富国天益 0 0100022 富国天瑞 0 0100026 富国天合 0 0100029 富国天成 0 0100032 富国中证 0 0100035 富国增强A 0 0100037 富国增强C 0 0100038 富国沪深300 0 0100039 富国通胀主题 0 0100050 富国全球 0 0100051 富国可转债 0 0100053 综指ETF联接 0 0100055 富国全球消费品 0 0100056 富国低碳 0 0100058 富国产业债 0 0100060 富国高新 0 0100061 富国中国中小盘 0 0100066 富国纯债A 0 0100068 富国纯债C 0 0100070 富国定期债A 0 0100071 富国定期债C 0 0100072 富国强回报A 0 0100073 富国强回报C 0 0110001 易基平稳 0 0110002 易基策略 0 0110003 易基50 0 0110005 易基积极 0 0110007 易稳健收益A 0 0110008 易稳健收益B 0 0110009 易基价值 0 0110010 易基成长 0 0110011 易方达中小盘 0 0110012 易方达科汇 0 0110013 易方达科翔 0 0110015 易行业领先 0 0110017 易增强回报A 0 0110018 易增强回报B 0 0110019 深100ETF联接 0 0110020 易基沪深300 0 0110021 易基中盘联接 0 0110022 易基消费 0 0110023 易基医疗 0 0110025 易基资源 0 0110026 创业板ETF联接 0 0110027 安心回报A 0 0110028 安心回报B 0 0110029 易基科讯 0 0110030 易基量化 0 0110031 H股ETF链接 0 0110032 H股ETF链接(美汇) 0 0110033 H股ETF链接(美钞) 0 0110035 易基双债A 0 0110036 易基双债B 0 0110037 易方达纯债A 0 0110038 易方达纯债c 0 0112002 易策二号 0 0118001 易基亚洲 0 0118002 易基全球 0 0121001 国投融华 1.692 3.034121002 国投景气 1.302 3.271121003 国投核心 1.1468 2.6768121005 国投创新 0.9465 2.9337121006 国投稳健 1.378 2.008121007 瑞福优先 1.007 1.168121008 国投成长 1.0061 2.9073121009 国投稳定 1.0816 1.5626121010 国投瑞源 1.026 1.275121012 国投强债A 1.397 1.437121013 国投纯债A 1.045 1.093121099 瑞福分级 1.42 1.501128013 国投纯债B 1.045 1.098128112 国投强债C 1.398 1.418150001 瑞福进取 1.833 1.833150008 瑞和小康 1.355 1.056150009 瑞和远见 1.819 1.312150012 双禧A 1.127 1.264150013 双禧B 1.822 1.299150016 合润A 0 0150017 合润B 0 0150018 银华稳进 1.014 1.291150019 银华锐进 1.196 1.196150020 汇利A 0 0150021 汇利B 0 0150022 申万收益 1.0142 1.2674150023 申万进取 0.601 0.601150027 天弘添利B 1.341 1.341150028 信诚中证500A 0 0150029 信诚中证500B 0 0150030 银华金利 1.015 1.265150031 银华鑫利 2.183 0.531150032 嘉实多利优先 1.0008 1.2014150033 嘉实多利 0.9923 1.2858150034 聚利Ａ 0 0150035 聚利B 0 0150036 建信稳健 0 0150037 建信进取 0 0150039 中欧鼎利A 0 0150040 中欧鼎利B 0 0150042 利鑫B 1.4711 1.4711150047 银华瑞吉 1.016 1.25150048 银华瑞祥 1.889 1.889150049 消费收益 0 0150050 消费进取 0 0150051 信诚300A 0 0150052 信诚300B 0 0150053 泰达稳健 0 0150054 泰达进取 0 0150055 工银500A 1.0151 1.2092150056 工银500B 2.2473 2.2473150057 久兆稳健 1.01 1.184150058 久兆积极 1.97 1.97150059 银华金瑞 1.015 1.219150060 银华鑫瑞 1.677 0.408150064 长盛同瑞A 1.015 1.219150065 长盛同瑞B 2.017 2.017150066 互利A 1.01 1.148150067 互利B 1.563 1.563150068 双翼B 0 0150069 双力A 0 0150070 双力B 0 0150071 盛世A 0 0150072 盛世B 0 0150073 诺安稳健 1.015 1.198150075 诺安中创 1.845 1.845150076 浙商稳健 1.014 1.176150077 浙商进取 1.774 1.774150078 金鹰回报B 0 0150080 双佳B 1.192 1.192150081 信诚双盈B 0 0150082 信达利B 1.091 1.091150083 广发100A 0 0150084 广发100B 0 0150085 中小板A 1.0584 1.1934150086 中小板B 1.977 1.977150087 中欧信用B 0 0150088 金鹰中证500A 0 0150089 金鹰中证500B 0 0150090 万家创A 1.0154 1.1724150091 万家创B 1.9722 1.9722150092 诺德300A 1.014 1.152150093 诺德300B 2.382 2.382150094 泰信400A 1.015 1.166150095 泰信400B 2.811 2.811150096 招商商品A 0 0150097 招商商品B 0 0150098 同庆800A 0 0150099 同庆800B 0 0150100 资源A 1.014 1.15150101 资源B 1.824 0.449150102 长信利众B 1.1961 1.1961150103 银河银泰 1.4623 4.3223150104 华安沪深300A 1.015 1.181150105 华安沪深300B 1.951 1.951150106 易基稳健 0 0150107 易基进取 0 0150108 同辉100A 0 0150109 同辉100B 0 0150110 华商500A 1.16 1.16150111 华商500B 2.374 2.374150112 工银100A 1.0478 1.1572150113 工银100B 1.8666 1.8666150114 中海惠裕B 1.15 1.15150116 银华永兴B 0 0150117 国泰国证房地产A 1.0157 1.1493150118 国泰国证房地产B 2.5973 2.5973150119 中欧纯债B 0 0150120 东吴鼎利B 1.052 1.052150121 银河优先 1.015 1.13150122 银河进取 1.555 1.555150123 建信50A 0 0150124 建信50B 0 0150127 招商双债增强B 0 0150128 工银增B 1.189 1.189150129 鹏华丰利B 1.041 1.041150130 医药A 1.0157 1.1107150131 医药B 1.6611 1.6611150132 元盛B 0 0150133 德信A 0 0150134 德信B 0 0150137 安信宝利B 0 0150138 银华800A 0 0150139 银华800B 0 0150140 国金300A 1.0146 1.1087150141 国金300B 1.22 2.5173150142 添富互利B 0 0150143 转债A 0 0150144 转债B 0 0150145 招商300高贝A 0 0150146 招商300高贝B 0 0150147 同利B 1.202 1.202150148 信诚医药A 0 0150149 信诚医药B 0 0150150 信诚有色A 0 0150151 信诚有色B 0 0150152 富国创业板A 0 0150153 富国创业板B 0 0150154 惠丰B 1.195 1.195150156 互利B 1.256 1.256150157 信诚800金融A 0 0150158 信诚800金融B 0 0150159 中欧添B 0 0150160 融通通福B 1.317 1.317150161 新华惠鑫B 0 0150162 银华永益B 1.235 1.235150164 东吴转债A 1.014 1.053150165 东吴转债B 0.991 2.366150166 国富恒利B 0 0150167 银华300A 0 0150168 银华300B 0 0150169 添富恒生A 0 0150170 添富恒生B 0 0150171 申万证券A 1.0028 1.0628150172 申万证券B 1.1898 3.376150173 信诚TMTA 0 0150174 信诚TMTB 0 0150175 银华H股A 0 0150176 银华H股B 0 0150177 证保A 1.001 1.054150178 证保B 1.033 3.122150179 信息A 1.007 1.054150180 信息B 1.413 2.458150181 军工A 0 0150182 军工B 0 0150184 申万环保A 1.0503 1.0503150185 申万环保B 1.2131 2.1841150186 申万军工A 1.0413 1.0413150187 申万军工B 1.1715 2.1359150188 招商转债A 0 0150189 招商转债B 0 0150190 NCF环保A 0 0150191 NCF环保B 0 0150192 鹏华地产A 1.002 1.032150193 鹏华地产B 1.224 2.217150194 互联网A 0 0150195 互联网B 0 0150198 食品A 1.0157 1.0301150199 食品B 1.5093 1.5093150200 招商证券A 0 0150201 招商证券B 0 0150203 鹏华传媒A 1.001 1.017150204 鹏华传媒B 0.927 2.049150205 国防A 1.019 1.022150206 国防B 1.489 1.489150207 300地产A 0 0150208 300地产B 0 0150209 国企改A 0 0150210 国企改B 0 0150213 国投创A 1.002 1.002150214 国投创B 0.999 0.999151001 银河稳健 1.6669 4.1457151002 银河收益 1.2404 2.8304159901 深100ETF 0 0159902 中小板 3.715 3.835159903 深成ETF 0 0159905 深红利 1.2475 1.2475159906 深成长 1.102 1.102159907 中小300 0 0159908 深F200 1.2458 1.2458159909 深TMT 0 0159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3856 1.3856159911 民营ETF 5.0877 1.5416159912 深300ETF 0 0159913 交银深证300价值ETF 0 0159915 易方达ETF 0 0159916 深F60ETF 2.6428 1.4399159917 中小成长 1.688 1.688159918 嘉实中创400ETF 2.3284 2.3284159919 300etf 4.2074 1.6082159920 恒生ETF 0 0159921 诺安中小等权 1.849 1.849159922 嘉实中证500ETF 7.2263 2.0262159923 中证100ETF 1.484 1.484159924 景顺300等权 1.677 1.677159925 南方300 0 0159926 嘉实国债ETF 104.637 1.046159927 鹏华A300ETF 4.0839 1.8072159928 消费ETF 0 0159929 医药ETF 0 0159930 能源ETF 0 0159931 金融ETF 0 0159932 500深ETF 1.95 1.717159933 金地ETF 1.7994 1.7994159934 黄金ETF 0 0159935 景顺500 1.8821 1.8821159936 广发可选消费 0 0159937 博时黄金 2.3455 0.921159938 广发医药 0 0159939 信息技术 0 0160105 南方积配 0 0160106 南方高增 0 0160119 南方500 0 0160121 南方金砖 0 0160123 南方中证50A 0 0160124 南方50c 0 0160125 南方中国 0 0160127 南方消费 0 0160128 南方金利A 0 0160129 南方金利C 0 0160130 南方永利 0 0160131 南方聚利 0 0160132 南方永利C 0 0160133 南方天元 0 0160134 南方聚利C 0 0160211 国泰小盘 1.913 2.284160212 国泰估值 1.392 1.392160213 国泰纳指 0 0160215 国泰价值 1.487 1.487160216 国泰大宗商品 0 0160217 国泰互利 1.176 1.272160218 国泰地产 1.8065 1.8733160219 国泰医药 1.3384 1.3859160220 国泰民益 1.192 1.192160222 国泰食品 1.2625 1.2697160311 华夏蓝筹 0 0160314 华夏行业 0 0160415 华安深证300指数(LOF) 1.475 1.475160416 华安石油 0 0160417 华安300 1.483 1.566160505 博时主题 2.928 4.986160512 博时卓越品牌 1.617 1.771160513 博时裕祥分级 1.301 1.376160514 裕祥A 1.154 1.254160515 安丰18 0 0160602 普天债券A 1.188 1.702160603 普天收益 1.248 3.694160605 鹏华中国50 1.428 3.798160607 鹏华价值 1.21 3.955160608 普天债券B 1.17 1.634160610 鹏华动力 1.489 1.964160611 鹏华治理 1.044 1.144160612 鹏华丰收 1.099 1.486160613 鹏华创新 1.76 2.157160615 鹏华300 1.487 1.547160616 鹏华500 1.471 1.471160617 鹏华丰润 1.242 1.371160618 鹏华丰泽 1.023 1.388160620 鹏华资源分级 1.419 0.955160621 鹏华中小企债 1.184 1.268160622 鹏华丰利 1.04 1.07160623 鹏华丰利A 1.019 1.088160624 鹏华领先 1.614 1.5160625 鹏华证保 1.017 2.088160626 鹏华信息 1.21 1.756160627 鹏华策略 1.52 1.235160628 鹏华地产分级 1.113 1.625160629 鹏华传媒 0.964 1.533160630 鹏华国防 1.254 1.256160706 嘉实300 1.0961 2.9641160716 嘉实50 1.1744 1.1744160717 恒生H股 0 0160718 嘉实多利 0.9991 1.2183160719 嘉实黄金 0 0160720 嘉实中期企债A 1.0713 1.0713160721 嘉实中期企债Ｃ 1.0666 1.0666160805 长盛同智 1.2979 2.7581160806 长盛同庆 1.485 1.358160807 长盛300 1.334 1.384160808 长盛同瑞 1.616 1.698160809 长盛同辉 1.708 1.778160810 长盛同丰 1.087 1.087160812 长盛同益 1.814 5.129160813 长盛同盛优选 1.213 3.755160910 大成创新 1.159 2.37160915 大成景丰 1.394 1.464160916 优选LOF 2.001 1.58160918 大成中小盘 1.372 4.177160919 大成产业 1.401 3.387161005 富国天惠 0 0161010 富国天丰 0 0161014 富国汇利 0 0161015 富国天盈 0 0161017 富国500 0 0161019 富国天锋 0 0161022 富国创业 0 0161024 富国军工 0 0161025 富国互联 0 0161026 富国企改 0 0161115 易基岁丰 0 0161116 易方达黄金主题 0 0161117 易基永旭 0 0161118 易基中小 0 0161119 易基综债A 0 0161120 易基综债c 0 0161207 瑞和300 1.587 1.191161210 国投新兴 0 0161211 国投金融 1.4695 1.4695161213 国投消费 1.441 1.441161216 国投双债A 1.072 1.434161217 国投资源 0.767 0.767161219 国投产业 1.47 1.796161221 国投双债C 1.078 1.276161222 国投瑞利 0 0161505 银河通利A 1.192 1.262161506 银河通利C 1.233 1.263161507 银河增强 1.285 1.342161601 新蓝筹 1.1238 3.4188161603 融通债券A 1.098 1.652161604 融通深证100 1.468 2.831161605 融通蓝筹 1.282 2.915161606 融通行业 1.041 2.981161607 融通巨潮 1.211 2.725161609 融通动力 1.892 2.437161610 融通领先 1.17 3.386161611 融通内需 1.089 1.209161612 融通深成指 1.074 1.074161613 融通创业板 1.81 2.42161614 融通四季添利 1.077 1.205161616 融通医疗 1.438 1.802161618 融通岁岁添利A 1.077 1.153161619 融通岁岁添利B 1.076 1.144161620 融通丰利 0 0161624 融通标普A 1.384 1.494161625 融通标普C 1.375 1.485161626 融通通福 1.234 1.247161627 融通通福A 1.014 1.065161693 融通债券C 1.092 1.639161706 招商成长 0 0161713 招商信用 0 0161714 招商金砖 0 0161715 大宗商品 0 0161716 招商双债增强 0 0161717 招商双债增强A 0 0161718 招商300高贝 0 0161719 招商转债 0 0161720 招商证券分级 0 0161721 招商地产分级 0 0161810 银华内需 1.439 1.368161811 银华300 0 0161812 银华100 1.105 1.244161813 银华信用 1.137 1.322161815 银华通胀 0 0161816 银华中证90 1.599 1.107161818 银华消费分级股票 1.714 1.761161819 银华资源 1.412 0.852161820 银华纯债 1.048 1.178161821 银华50A 1.081 1.081161822 银华50C 1.075 1.075161823 银华永兴 0 0161824 银华永兴A 0 0161825 银华800 1.127 1.68161826 银华转债 0.892 1.422161827 银华永益 1.095 1.114161828 银华永益A 1.017 1.042161831 银华H股 0 0161902 万家债券 1.2523 2.0794161903 万家公用 0.7352 2.0804161907 万家红利 1.4617 1.4617161908 万家添利 0.9752 1.4068161910 万家中创 1.4938 1.5723161911 万家强债 1.0796 1.1816162006 长城久富 1.4176 3.9534162010 长城久兆 1.586 1.656162102 金鹰中小盘 0 0162105 金鹰回报 0 0162106 金鹰回报A 0 0162107 金鹰500 0 0162108 金鹰元盛 0 0162109 元盛A 0 0162201 泰达成长 0 0162202 泰达周期 0 0162203 泰达稳定 0 0162204 泰达精选 0 0162205 泰达预算 0 0162207 泰达效率 0 0162208 泰达首选 0 0162209 泰达市值 0 0162210 集利债券A 0 0162211 泰达品质 0 0162212 泰达红利 0 0162213 泰达大盘 0 0162214 泰达领先 0 0162215 泰达聚利 0 0162216 泰达500 0 0162299 集利债券C 0 0162307 海富100 1.17 1.17162308 海富增利 1.586 1.586162411 华宝油气 0 0162509 双禧100 1.544 1.285162510 国安双力 1.795 1.863162511 国联安双佳 1.181 1.235162512 双佳A 1.012 1.127162605 景顺鼎益 1.565 3.665162607 景顺资源 1.079 3.16162703 广发小盘 0 0162711 广发500 0 0162712 广发聚利 0 0162714 广发100 0 0162715 广发聚源 0 0162716 广发聚源债C 0 0162907 泰信400 1.913 1.989163001 长信100 1.371 1.371163003 长信利鑫 1.383 1.4115163004 利鑫A 1.0103 1.1595163005 长信利众 1.1684 1.2168163006 长信利众A 1.0066 1.0985163109 申万深成 0.8076 0.9342163110 申万量化 1.854 1.854163111 申万中小板分级 1.5177 1.5852163112 申万债券 1.111 1.16163113 申万证券 1.0963 2.2194163114 申万环保 1.1317 1.6172163115 申万军工 1.1064 1.5886163208 诺安油气 0 0163209 诺安中创 1.513 1.586163210 诺安纯债A 0 0163211 诺安纯债C 0 0163302 大摩资源 2.8086 4.3836163402 兴全趋势 0 0163406 兴全合润 0 0163407 兴全300 0 0163409 兴全绿色 0 0163411 兴全保本 0 0163412 兴全轻资 0 0163415 兴全模式 0 0163503 天治核心 0.8668 2.7169163801 中银中国 1.9564 4.2964163803 中银增长 1.0458 3.8408163804 中银收益 1.6948 3.0448163805 中银策略 1.8167 2.3467163806 中银增利 1.201 1.411163807 中银优选 1.7706 2.1756163808 中银100 1.113 1.123163809 中银蓝筹 1.422 1.442163810 中银价值 1.607 1.627163811 中银双利A 1.382 1.382163812 中银双利B 1.359 1.359163813 中银全球策略 0 0163816 中银转债增强A 2.296 2.296163817 中银转债增强B 2.262 2.262163818 中银中小盘 1.786 1.786163819 中银信用 1.165 1.309163821 中银沪深300 1.738 1.738163822 中银主题 2.249 2.249163823 中银保本 1.445 1.445163824 中银盛利 1.074 1.154163825 中银互利 0 0163826 互利A 1.001 1.074163827 中银定开债 1.094 1.094163907 中海惠裕 1.138 1.175163908 中海惠裕A 1.01 1.098163909 中海惠丰 1.18 1.191163910 惠丰A 1.002 1.069164105 华富强债 0 0164205 天弘深成 1.018 1.018164206 天弘添利债券 1.283 1.315164207 天弘添利A 1.003 1.189164208 天弘丰利 1.0182 1.5417164210 天弘同利分级 1.132 1.152164211 同利A 1.026 1.075164303 新华惠鑫A 0 0164304 新华环保 0 0164509 国富恒利 0 0164510 国富恒利A 0 0164606 华泰柏瑞信用增利 0 0164701 汇添富黄金及贵金属 0 0164702 添富季红 0 0164703 添富互利 0 0164704 添富互利A 0 0164705 添富恒生 0 0164808 工银四季 1.142 1.432164809 工银500 1.7544 1.832164810 工银纯债 1.097 1.141164811 工银100 1.4572 1.5119164812 工银增利 1.173 1.19164813 工银增A 1.003 1.094164814 工银双债 1.184 1.284164815 工银标普全球 0 0164902 交银添利 0 0165309 建信300 1.177 1.177165310 建信双利 1.404 1.5165311 建信信用强债 1.229 1.38165312 建信央视50 1.3525 1.4187165313 建信优势动力 1.464 1.464165314 建信信用C 1.223 1.223165508 信诚深度 0 0165509 信诚增强 0 0165510 信诚四国 0 0165511 信诚500 0 0165512 信诚机遇 0 0165513 信诚商品 0 0165515 信诚300 0 0165516 信诚周期 0 0165517 信诚双盈 0 0165518 信诚双盈A 0 0165519 信诚医药 0 0165520 信诚有色 0 0165521 信诚金融 0 0165522 信诚TMT 0 0165705 诺德双翼 1.013 1.239165706 双翼A 0 0165707 诺德S300 1.698 1.767165806 东吴100 1.365 1.365165807 东吴鼎利分级 1.039 1.071165808 鼎利优先 1.019 1.084165809 东吴中证债券 1.007 1.447166001 中欧趋势 0 0166002 中欧蓝筹 0 0166003 中欧稳A 0 0166004 中欧稳C 0 0166005 中欧价值 0 0166006 中欧小盘 0 0166007 中欧300 0 0166008 中欧强债 0 0166009 中欧动力 0 0166010 中欧鼎利分级 0 0166011 中欧盛世 0 0166012 中欧信用 0 0166013 中欧信用A 0 0166016 中欧纯债 0 0166017 中欧纯债A 0 0166019 中欧价值智选 0 0166020 中欧成长优选 0 0166021 中欧添利 0 0166022 中欧添A 0 0166105 信达增利 1.079 1.127166106 信达利A 1.015 1.122166301 华商500 1.889 1.889166401 浦银增利 1 1166801 浙商新思维 2.046 2.046166802 浙商300分级 1.394 1.475166902 民生增利 1.064 1.192166903 民生增C 1.062 1.182166904 民生添利A 1.081 1.158166905 民生添利C 1.078 1.151167502 安信宝利A 0 0167601 国金300 1.1173 1.7719167701 德邦德信 0 0167901 华宸300 1.591 1.591169101 东方红睿丰 1.359 1.41169102 东证睿阳 0 0180001 银华优势 1.6313 3.3884180002 银华保本 1.1064 1.1777180003 银华88 1.1171 2.9171180010 银华优质 2.2316 4.1502180012 银华富裕 1.5916 2.5446180013 银华领先 1.8612 2.5312180015 银华收益 1.207 1.493180018 银华和谐 2.132 2.212180020 银华成长 1.438 1.463180025 银华双利A 1.185 1.305180026 银华双利C 1.164 1.284180028 银华永祥 1.246 1.437180029 银华永泰A 1.208 1.208180030 银华永泰C 1.177 1.177180031 银华中小盘 2.471 2.551180033 银华上证50等权ETF联接 1.471 1.471183001 银华全球 0 0200001 长城久恒 1.536 2.776200002 长城久泰 1.5871 4.4471200006 长城消费 0.9978 2.4378200007 长城回报 0.9315 2.407200008 长城品牌 1.1848 1.1848200009 长城稳健 1.081 1.386200010 长城双动力 1.9795 2.0845200011 长城景气 1.671 1.696200012 长城中小盘 1.366 1.366200013 长城积极增利A 1.189 1.319200015 长城优化 1.548 1.663200016 长城保本 1.37 1.37200017 长城岁岁金 0 0200113 长城积极增利C 1.167 1.297202001 南方稳健 0 0202002 南稳放 0 0202003 南方绩优 0 0202005 南方成份 0 0202007 南方隆元 0 0202009 南方盛元 0 0202011 南方价值 0 0202015 南方300 0 0202017 南方深成 0 0202019 南方策略 0 0202021 南方小康 0 0202023 南方成长 0 0202025 380ETF联接 0 0202027 南方高端装备 0 0202101 南方宝元 0 0202102 南方多利C 0 0202103 南方多利A 0 0202105 南方广利A 0 0202107 南方广利C 0 0202108 南方润元A 0 0202109 南方润元B 0 0202110 南方润元c 0 0202202 南方避险 0 0202211 南方恒元 0 0202212 南方保本 0 0202213 南方安心保本 0 0202801 南方全球 0 0206001 鹏华成长 1.1475 4.8538206002 鹏华精选 1.474 1.474206003 鹏华信用增利A 1.214 1.244206004 鹏华信用增利B 1.195 1.225206005 民企ETF联接 1.613 1.613206006 鹏华环球 0 0206007 鹏华消费 1.816 1.816206008 鹏华丰盛 1.129 1.24206009 鹏华产业 2.029 2.029206010 民营ETF联接 1.5167 1.5167206011 鹏华美国房地产 0 0206012 鹏华价值精选 1.519 1.519206013 鹏华保本 1.33 1.33206015 鹏华纯债 1.133 1.223206018 鹏华产业债 1.165 1.211210001 金鹰优选 0 0210002 金鹰红利 0 0210003 金鹰优势 0 0210004 金鹰稳健 0 0210005 金鹰主题 0 0210006 金鹰保本 0 0210007 金鹰中证 0 0210008 金鹰策略 0 0210009 金鹰核心 0 0210010 金鹰元泰精选债A 0 0210011 金鹰元泰精选债C 0 0210014 金鹰元丰保本 0 0213001 宝盈鸿利 1.0148 3.0255213002 宝盈区域 0.7315 2.4649213003 宝盈策略 1.6734 2.2534213006 宝盈核心A 1.6984 2.3384213007 宝盈增收A/B 1.2715 1.6435213008 宝盈资源 2.3357 2.9452213010 宝盈100 1.215 1.215213917 宝盈增收C 1.2346 1.6066217001 招商股票 0 0217002 招商平衡 0 0217003 招商债券 0 0217005 招商先锋 0 0217008 招商安本 0 0217009 招商价值 0 0217010 招商蓝筹 0 0217011 招商安心收益 0 0217012 招商领先 0 0217013 招商精选 0 0217015 招商全球 0 0217016 招商深证100 0 0217017 消费ETF联接 0 0217018 招商安瑞 0 0217019 深TMT联接 0 0217020 招商安达 0 0217021 招商优势 0 0217022 招商产业债 0 0217023 招商强债 0 0217024 招商保本 0 0217027 招商财经50 0 0217203 招商债Ｂ 0 0229001 泰达宏利全球格局 0 0229002 泰达逆向 0 0233001 大摩基础 0.7052 2.2502233005 大摩强债 1.421 1.456233006 大摩领先 1.6992 1.6992233007 大摩卓越成长 2.2227 2.2227233008 大摩消费 1.4167 1.4167233009 大摩多因子 1.858 2.039233010 大摩深证300 1.671 1.671233011 大摩主题 2.012 2.012233012 大摩多元收益A 1.413 1.413233013 大摩多元C 1.396 1.396233015 大摩量化配置 2.017 2.017240001 宝康消费 2.3914 6.8904240002 宝康配置 1.912 3.642240003 宝康债券 1.2365 1.8465240004 华宝动力 1.5081 4.0181240005 华宝策略 0.8004 4.5832240008 华宝收益 5.7518 5.7518240009 华宝先进 3.2877 3.5557240010 华宝精选 1.5374 1.5374240011 华宝大盘 2.1362 2.2162240012 华宝强债A 1.3125 1.3325240013 华宝强债B 1.2805 1.3005240014 华宝中证100 1.1529 1.1529240016 上证180ETF联接 1.483 1.513240017 华宝新兴 2.4932 2.4932240018 华宝可转债 1.553 1.553240019 成长ETF联接 1.533 1.533240020 华宝医药 1.589 1.878240022 华宝资源 1.166 1.166241001 华宝海外中国 0 0241002 华宝动量 0 0253010 国联安安心 0.601 1.853253020 国联安增利A 1.164 1.409253021 国联安增利B 1.157 1.385253030 国联安信心增益 1.186 1.294253060 国联安信心A 1.077 1.142253061 国联安信心B 1.074 1.131253070 国联安中债 1.081 1.081255010 国联安稳健 1.271 3.001257010 国联安小盘 1.382 3.543257020 国联安精选 1.19 3.415257030 国联安优势 1.185 1.741257040 国联安红利 1.348 2.051257050 国联安主题 1.609 1.609257060 商品ETF联接 0.684 0.684257070 国联安优选 2.035 2.236260101 景顺股票 2.0286 4.0293260103 景顺平衡 0.9079 3.1979260104 景顺增长 5.399 7.215260108 景顺成长 0.984 2.344260109 景内需贰 1.246 3.042260110 景顺蓝筹 1.53 1.53260111 景顺治理 1.725 2.073260112 景顺能源 1.708 1.723260115 景顺中小盘 1.562 1.562260116 景顺核心 2.553 2.703260117 景顺长城支柱 1.564 1.844261001 景顺收益A 1.073 1.083261002 景顺优信增利A 1.183 1.193261101 景顺收益C 1.055 1.065261102 景顺优信增利C 1.17 1.18262001 景顺长城大中华 0 0263001 景顺180ETF联接 1.683 1.683270001 广发聚富 0 0270002 广发稳健 0 0270005 广发聚丰 0 0270006 广发优选 0 0270007 广发大盘 0 0270008 广发核心 0 0270009 广发强债 0 0270010 广发300 0 0270021 广发聚瑞 0 0270022 广发内需 0 0270023 广发亚太 0 0270025 广发行业 0 0270026 中小300联接 0 0270027 广发全球农业指数 0 0270028 广发制造 0 0270029 广发聚财债A 0 0270030 广发聚财B 0 0270041 广发消费品 0 0270042 广发纳斯达克100指数 0 0270043 广发理财年年红 0 0270044 广发双债添利A 0 0270045 广发双债添利C 0 0270048 广发纯债债A 0 0270049 广发纯债债C 0 0270050 广发新经济 0 0288001 华夏经典 0 0288002 华夏收入 0 0288102 中信双利 0 0290002 泰信先行 0.9057 3.0486290003 泰信双息 1.0758 1.3721290004 泰信优质 1.4167 2.0167290005 泰信优势 1.793 2.303290006 泰信蓝筹 1.507 1.932290007 泰信强债A 1.0869 1.2629290008 泰信发展 1.533 1.673290009 泰信周期债 1.126 1.286290010 泰信中证200 1.227 1.247290011 泰信中小盘 2.034 2.159290012 泰信保本 1.172 1.202290014 泰信服务业 1.596 1.656291007 泰信强债C 1.0783 1.2403310308 盛利精选 1.2532 3.0501310318 申万沪深300增强 1.9869 2.7794310328 新动力 1.0043 3.1338310358 新经济 1.0723 2.4042310368 申巴优势 1.8527 2.3227310378 申万添益宝A 1.091 1.366310379 申万添益宝B 1.098 1.348310388 申万消费 1.554 1.652310398 申万沪深300 1.2603 1.2603310508 申万稳债 1.255 1.401310518 申万可转债 1.731 1.881320001 诺安平衡 1.1254 3.3854320003 诺安股票 1.4244 3.3079320004 诺安优化债券 1.2573 1.6369320005 诺安价值 1.2042 2.1492320006 诺安灵活 1.964 2.544320007 诺安成长 1.255 1.7320008 诺安增利债券A 1.355 1.52320009 诺安增利债券B 1.31 1.475320010 诺安中证100 1.129 1.129320011 诺安中小盘 2.027 2.087320012 诺安主题 1.714 1.814320013 诺安黄金 0 0320014 新兴产业ETF联接 1.364 1.364320015 诺安保本 1.208 1.469320016 诺安策略 1.617 1.617320017 诺安全球收益 0 0320018 诺安新动力 1.703 1.823320020 诺安汇鑫保本 1.378 1.378320021 诺安双利债 1.363 1.363320022 诺安中小ETF 1 1.737340001 兴全转基 0 0340006 兴全全球 0 0340007 兴全社会 0 0340008 兴全有机增长 0 0340009 兴全增利 0 0350001 天治财富 1.3117 2.857350002 天治品质 1.1896 3.7146350005 天治创新 1.9178 1.9178350006 天治双盈 1.5103 1.5503350007 天治趋势 0.994 0.994350008 天治成长 1.901 1.901350009 天治稳债 1.079 1.248360001 量化核心 0 0360005 光大红利 0 0360006 光大增长 0 0360007 光大优势 0 0360008 光大增利A 0 0360009 光大增利C 0 0360010 光大精选 0 0360011 光大配置 0 0360012 光大中小盘 0 0360013 光大信用添益A 0 0360014 光大信用添益C 0 0360016 光大行业 0 0370021 上投分红A 0 0370022 上投分红B 0 0370023 上投消费 0 0370024 上投摩根核心 0 0370025 上投轮动债A 0 0370026 上投轮动债C 0 0370027 摩根智选30 0 0371020 上投债券A 0 0371120 上投债券B 0 0372010 上投强化回报A 0 0372110 上投强化回报B 0 0373010 上投双息 0 0373020 上投双核 0 0375010 上投优势 0 0376510 上投大盘 0 0377010 上投阿尔法 0 0377016 上投亚太 0 0377020 上投内需 0 0377150 上投品质 0 0377240 上投新兴 0 0377530 上投行业 0 0378006 上投全球新兴 0 0378010 上投先锋 0 0378546 上投天然 0 0379010 上投中小盘 0 0380005 中银纯债A类 1.128 1.128380006 中银纯债C类 1.114 1.114380009 中银添利 1.215 1.215393001 中海保本 1.203 1.268395001 中海收益 1.187 1.527395011 中海增强收益A 1.199 1.239395012 中海强债 1.179 1.219398001 中海成长 0.8696 3.6992398011 中海分红 1.0008 2.4008398021 中海能源 0.8982 1.2082398031 中海蓝筹 1.6062 2.2712398041 中海量化 1.28 1.317398051 中海环保 1.205 1.205398061 中海消费 2.367 2.577399001 中海上证50 1.133 1.133399011 中海上证380 0 0400001 东方龙 1.201 2.9625400003 东方精鸯合 1.8106 5.5115400007 东方策略 2.7712 2.7712400009 东方稳截报 1.099 1.169400011 东方核心 1.2876 1.2876400013 东方保本 1.143 1.267400015 东方增长 2.3828 2.3828400016 东方强化债 1.1936 1.1936400018 东方央视50 1.4234 1.4234400020 东方安心 1.2483 1.2483400022 东方利群混合 1.1507 1.1507400023 东方多策略 1.1683 1.1683400025 东方新兴 1.3949 1.3949400027 东方双债A 1.3609 1.3609400029 东方双债C 1.3593 1.3593400030 东方添益债券 1.0229 1.0229410001 华富竞争力 0 0410003 华富成长 0 0410004 华富增强债券A 0 0410005 华富增强债券B 0 0410006 华富策略精选 0 0410007 华富价值 0 0410008 华富中证100 0 0410009 华富量子 0 0410010 华富中小板 0 0420001 天弘精选 0.7197 2.0191420002 天弘债A 1.0734 1.3367420003 天弘成长 1.4423 1.7773420005 天弘策略 1.259 1.63420008 天弘债券A 1.081 1.11420009 天弘安康养老 1.254 1.254420102 天弘债B 1.074 1.3678420108 天弘发起B 1.07 1.098450001 国富收益 0.7534 2.4857450002 国富弹性 1.5794 3.0207450003 国富潜力 1.4576 2.0301450004 国富价值 1.654 2.124450005 国富债A 1.2146 1.4426450006 国富债C 1.0343 1.4254450007 国富成长 1.8525 2.0325450008 国富300 1.466 1.466450009 国富中小盘 1.604 1.604450010 国富策略 1.487 1.487450011 国富精选 1.909 1.909450018 国富信用债券A 1.218 1.218450019 国富信用债券C 1.21 1.21457001 国富亚洲机会 0 0460001 华泰盛世 0 0460002 华泰成长 0 0460003 华泰增利B 0 0460005 华泰价值 0 0460007 华泰行业 0 0460008 华泰稳健收益A 0 0460009 华泰量化 0 0460010 华泰亚洲 0 0460108 华泰稳健收益C 0 0460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0 0460300 华泰柏瑞300联接 0 0470006 添富医药 0 0470007 添富上证 0 0470008 添富策略 0 0470009 添富活力 0 0470010 添富多元债A 0 0470011 添富多元债C 0 0470018 汇添富双利债A 0 0470028 添富责任 0 0470058 添富可转债A 0 0470059 添富可转债C 0 0470068 深证300ETF联接 0 0470078 添富增收C 0 0470088 添富信用债A 0 0470089 添富信用债C 0 0470098 添富逆向 0 0470888 添富优选 0 0481001 工银价值 0.5414 4.6346481004 工银成长 2.1803 2.4303481006 工银红利 0.9771 1.0171481008 工银蓝筹 1.31 1.72481009 工银沪深300 1.4509 1.6459481010 工银中小盘 1.543 1.543481012 深红利联接 1.2206 1.2206481013 工银消费 1.445 1.445481015 工银主题 2.303 2.303481017 工银量化 1.813 1.813483003 工银平衡 0.7048 2.0661485005 工银强债B 1.219 1.674485007 工银添利B 1.3497 1.6337485011 工银双利B 1.445 1.445485014 工银添颐B 1.802 1.802485019 工银信用B类 1.059 1.059485105 工银强债A 1.2206 1.7126485107 工银添利A 1.3579 1.6669485111 工银双利A 1.475 1.475485114 工银添颐A 1.853 1.853485119 工银信用A类 1.071 1.071486001 工银全球 0 0486002 工银精选 0 0487016 工银保本 1.027 1.239487021 工银保本2号 1.337 1.337505888 嘉实元和 0 0510010 治理ETF 0 0510020 超大ETF 2.518 0.9287510030 上证180价值ETF联接 4.173 1.429510050 50ETF 0 0510060 央企ETF 1.9563 1.2513510070 民企ETF 1.937 1.66510080 长盛债券 1.5166 2.3706510081 长盛精选 1.5267 3.4845510090 责任ETF 1.4655 1.7483510110 周期ETF 3.687 1.48510120 非周ETF 3.322 1.399510130 中盘ETF 0 0510150 消费ETF 0 0510160 小康ETF 0 0510170 商品ETF 2.174 0.674510180 180ETF 3.5763 3.5301510190 龙头ETF 3.721 1.426510210 综指ETF 0 0510220 中小ETF 0 0510230 金融ETF 6.0198 1.7097510260 新兴ETF 1.404 1.404510270 国企ETF 1.211 1.413510280 成长ETF 1.526 1.526510290 380ETF 0 0510300 300ETF 0 0510310 沪深300ETF 0 0510330 华夏300 0 0510410 资源ETF 0.8836 0.8836510420 景顺180ETF 1.762 1.762510430 50等权 1.659 1.659510440 500沪市 2.163 2.163510450 上投180高ETF 0 0510500 南方中证500ETF 0 0510510 广发中证500 0 0510520 诺安500 1.799 1.799510610 能源行业 0 0510620 材料行业 0 0510630 消费行业 0 0510650 金融行业 0 0510660 医药行业 0 0510680 万家380ETF 1.7683 1.7683510700 长盛百强ETF 3.027 1.683510880 红利ETF 0 0510900 H股ETF 0 0511010 国债ETF 105.315 1.056511210 博时企债ETF 108.0583 1.0806511220 城投ETF 97.562 0.991512010 医药ETF 0 0512070 非银ETF 0 0512110 中证地产 1.906 1.906512120 中证医药 1.34 1.34512210 景顺食品 1.2909 1.2909512220 景顺TMT 1.6968 1.6968512230 景顺医药 1.3907 1.3907512300 中证500ETF 0 0512600 嘉实主要消费 1.4498 1.4498512610 嘉实医药卫生 1.4803 1.4803512640 嘉实金融地产 1.9076 1.9076513030 华安德国30 0 0513100 国泰纳斯达克100 0 0513500 500ETF 0 0513600 恒指ETF 0 0513660 恒生通 0 0518800 国泰黄金 2.3405 0.8854518880 华安黄金ETF 2.367 0.894519001 银华优选 2.2673 7.5493519002 华安安信消费 1.433 1.457519003 海富收益 0.846 2.461519005 海富股票 0.836 2.785519007 海富回报 1.019 2.515519008 添富优势 0 0519011 海富精选 0.6155 4.1053519013 海富优势 1.022 2.128519015 海富通放 0.84 1.16519017 大成成长 1.376 2.533519018 添富均衡 0 0519019 大成景阳 0.983 4.021519020 国泰金泰 1.069 0.98519021 国泰金鼎价值 0.885 2.462519023 海富债券C 1.137 1.228519024 海富债券A 1.155 1.246519025 海富通领先 1.548 1.698519026 海富通中小盘 1.351 1.351519027 上证周期ETF联接 1.313 1.313519029 华夏稳增 0 0519030 海富稳固 1.514 1.514519032 非周ETF联接 1.376 1.376519033 海富国策 2.498 2.498519034 海富低碳 1.815 1.815519035 富国天博 0 0519039 长盛同德 1.3562 3.8862519050 海富通养老 1.3 1.3519051 海富通定债 0 0519052 海富通双利A 1.016 1.064519053 海富通双利B 1.149 1.306519055 海富通双利债 1.056 1.056519056 海富通内需 1.535 1.535519057 海富通双福A 1.02 1.045519058 海富通双福B 1.314 1.314519059 海富通双福 1.108 1.108519060 海富通纯债C 1.928 1.928519061 海富通纯债A 1.938 1.938519062 海富通阿尔法 1.066 1.066519066 添富蓝筹 0 0519068 添富焦点 0 0519069 添富价值精选 0 0519078 添富增收A 0 0519087 新华分红 0 0519089 新华成长 0 0519091 新华资源 0 0519093 新华企业 0 0519095 新华轮换 0 0519097 新华中小市值 0 0519099 新华灵活 0 0519100 长盛100 1.1241 1.7851519110 浦银价值 2.266 2.336519111 浦银收益A 1.435 1.445519112 浦银收益C 1.403 1.413519113 浦银生活 1.562 1.622519115 浦银红利 1.604 1.604519116 浦银沪深300 1.277 1.277519117 浦银中证400 1.801 1.801519118 浦银幸福A 0 0519119 浦银幸福B 0 0519120 浦银新产业 1.856 1.856519121 浦银6个月A 0 0519122 浦银6个月C 0 0519123 浦银添A 0 0519124 浦银添C 0 0519125 浦银消费升级 1.624 1.624519126 浦银新经济 1.591 1.591519127 浦银盛世精选 1.119 1.119519128 浦银月月盈A 0 0519129 浦银月月盈C 0 0519130 海富通新内需 1.235 1.235519150 新华优选 0 0519152 新华纯债A类 0 0519153 新华纯债B类 0 0519156 新华行业配置 0 0519158 新华趋势 0 0519160 新华安享债A 0 0519161 新华安享债C 0 0519162 新华信用增债A 0 0519163 新华信用增债C 0 0519165 新华鑫利灵活 0 0519167 新华鑫安保本 0 0519180 万家180 0.9459 3.2859519181 万家和谐 0.8224 1.7123519183 万家引擎 1.1872 1.8772519185 万家精选 1.4508 1.5308519186 万家稳增A 1.223 1.423519187 万家稳增C 1.2188 1.3988519188 万家恒利债A 1.1437 1.1437519189 万家恒利债C 1.1298 1.1298519190 万家得利 1.0412 1.1086519191 万家城建 1.0091 1.1307519192 万家市政 0 0519300 大成300 1.2622 2.6722519519 华泰增利A 0 0519601 海富通海外 0 0519602 海富通大中华 0 0519606 国泰金鑫 1.406 1.526519656 银河灵活配置A 2.002 2.002519657 银河灵活配置C 1.993 1.993519660 银河增利债A 1.398 1.398519661 银河增利债C 1.391 1.391519662 银河岁岁回报A 0 0519663 银河岁岁回报C 0 0519664 银河美丽A 1.694 1.694519665 银河美丽C 1.672 1.672519666 银信添利B 1.0984 1.4714519667 银信添利A 1.1027 1.5017519668 银河成长 1.7092 2.827519669 银河领先债券 1.119 1.189519670 银河优选 2.768 3.423519671 300价值 1.276 1.276519672 银河精选 1.864 1.864519673 银河康乐股票 1.519 1.519519674 银河创新 2.2856 2.2856519675 银河润利 1.26 1.26519676 银河保本 1.413 1.413519677 银河定投宝 1.769 1.769519678 银河消费 1.779 1.779519679 银河主题 3.979 3.979519680 交银增利A/B 0 0519682 交银增利C 0 0519683 交银双利A/B 0 0519685 交银双利C 0 0519686 交银治理 0 0519688 交银精选 0 0519690 交银稳健 0 0519692 交银成长 0 0519694 交银蓝筹 0 0519696 交银环球 0 0519697 交银优势 0 0519698 交银先锋 0 0519700 交银主题 0 0519702 交银趋势 0 0519704 交银制造 0 0519706 深价值ETF联接 0 0519709 交银全球资源股票 0 0519710 交银荣安保本 0 0519712 交银阿尔法 0 0519714 交银沪深300等权 0 0519718 交银纯债A 0 0519720 交银纯债C 0 0519723 交银双轮A/B 0 0519725 交银双轮C 0 0519726 交银保本 0 0519727 交银成长30 0 0519729 交银荣泰保本 0 0519730 交银月月丰A 0 0519731 交银月月丰C 0 0519732 交银双息 0 0519733 交银强债A 0 0519735 交银强债C 0 0519736 交银新成长 0 0519738 交银周期回报 0 0519740 交银丰盈收益 0 0519743 交银丰润A 0 0519745 交银丰润C 0 0519748 交银丰享 0 0519749 交银丰泽 0 0519908 华夏兴华 0 0519909 华安安顺混合 1.581 1.716519915 富国消费 0 0519918 华夏兴和 0 0519969 长信新利 1.048 1.048519971 长信改革红利 1.205 1.205519972 长信纯债C 0 0519973 长信纯债A 0 0519975 长信量化 1.05 1.05519976 长信可转债C 1.475 2.002519977 长信可转债A 1.49 2.05519979 长信内需 1.572 2.022519981 长信标普100 0 0519983 长信量化 1.613 1.613519985 长信中短债 1.2029 1.2029519987 长信恒利 1.43 1.461519989 长信利丰 1.253 1.746519991 长信双利 1.747 2.153519993 长信增利 1.2173 2.4563519995 长信金利 0 0519997 长信银利 0 0530001 建信价值 0.7983 3.007530003 建信成长 1.6228 3.0728530005 建信优化 1.4428 1.9928530006 建信精选 1.549 2.434530008 建信稳定增利A 1.45 1.723530009 建信收益A 1.367 1.482530010 建信责任 1.6399 1.6399530011 建信内生 1.556 1.564530012 建信保本 1.787 1.855530015 深F60联接 1.3994 1.3994530016 建信恒稳 1.882 1.982530017 建信双息A 1.294 1.489530018 建信深证100 1.4805 1.4805530019 建信社会责任 2.138 2.138530020 建信转债强债A 2.074 2.074530021 建信纯债A 1.088 1.088531008 建信稳定增利C 1.457 1.457531009 建信收益C 1.336 1.451531017 建信双息C 1.223 1.251531020 建信转债C 2.052 2.052531021 建信纯债C 1.077 1.077539001 建信全球 0 0539002 建信新兴 0 0539003 建信全球资源 0 0540001 汇丰2016 0 0540002 汇丰龙腾 0 0540003 汇丰策略 0 0540004 汇丰晋信2026 0 0540005 汇丰晋信增利A 0 0540006 汇丰大盘 0 0540007 汇丰中小盘 0 0540008 汇丰低碳 0 0540009 汇丰消费 0 0540010 汇丰科技 0 0540012 汇丰恒生 0 0541005 汇丰晋信增利C 0 0550001 信诚四季 0 0550002 信诚精萃 0 0550003 信诚蓝筹 0 0550004 信诚三得益A 0 0550005 信诚三得益B 0 0550006 信诚优债A 0 0550007 信诚优债B 0 0550008 信诚优胜 0 0550009 信诚中小盘 0 0550015 信诚季季添金 0 0550016 信诚岁岁添金 0 0550017 信诚添金 0 0550018 信诚优质债A 0 0550019 信诚纯债B 0 0560002 益民红利 0.5512 1.5776560003 益民创新 1.2475 1.2675560005 益民多利 0.9709 1.0919560006 益民核心 1.679 1.679570001 诺德价值 1.3327 1.3327570005 诺德成长 1.914 1.914570006 诺德中小盘 1.957 1.987570007 诺德优选 1.402 1.402570008 诺德周期 2.039 2.039571002 诺德灵活 1.862 1.862573003 诺德强债 1.188 1.215580001 东吴嘉禾 0.9909 2.7109580002 东吴动力 1.6863 2.4263580003 东吴轮动 0.8478 0.9278580005 东吴进取 1.5504 1.6204580006 东吴新经济 1.53 1.53580007 东吴新创业 1.561 1.621580008 东吴产业 2.221 2.221580009 东吴内需增长 1.801 1.801582001 东吴优信A 1.1522 1.1642582002 东吴增利A 1.174 1.214582003 东吴保本 1.114 1.114582201 东吴优信C 1.1266 1.1386582202 东吴增利C 1.157 1.197585001 东吴中证 1.366 1.366590001 中邮核心优选 0 0590002 中邮核心成长 0 0590003 中邮核心优势 0 0590005 中邮核心主题 0 0590006 中邮中小盘 0 0590007 中邮上证380 0 0590008 中邮战略 0 0590009 中邮稳定收益A 0 0590010 中邮稳定收益c 0 0610001 信达领先 1.524 1.854610002 澳银精华 1.93 2.35610003 信达稳定价值A 1.439 1.439610004 信达中小盘 1.313 1.313610005 信达红利 1.38 1.45610006 澳银产业 1.781 1.781610007 信达消费 1.883 1.883610008 信达澳银信用A 1.211 1.211610103 信达稳定债券B 1.401 1.401610108 信达澳银信用C 1.199 1.199620001 宝石动力 1.2905 1.3505620002 金元成长动力 1.386 1.606620003 金元丰利 1.135 1.157620004 金元价值 1.309 1.309620005 金元核心 1.241 1.241620006 金元消费 1.457 1.457620007 金元保本 1.028 1.153620008 金元新经济 2.013 2.013620009 金元惠理惠利 0 0630001 华商领先企业 2.0709 2.4719630002 华商盛世成长 4.0296 4.2946630003 华商强债A 1.412 1.637630005 华商动态 2.26 2.26630006 华商产业 1.43 1.43630007 华商稳健双利债券型A 1.494 1.555630008 华商策略 1.589 1.589630009 华商稳定增利A 1.402 1.402630010 华商价值 2.523 2.593630011 华商主题 2.797 2.897630015 华商大盘量化 2.204 2.304630016 华商价值共享 2.215 2.365630103 华商强债B 1.397 1.603630107 华商稳健B 1.473 1.527630109 华商稳定增利C 1.378 1.378650001 英大纯债A 0 0650002 英大纯债C 0 0660001 农银成长 2.4496 3.0496660002 农银增利A 1.3441 1.4581660003 农银双利 1.5963 1.8363660004 农银策略 1.6492 1.6492660005 农银中小盘 2.2409 2.2709660006 农银大盘 1.3087 1.3087660008 农银沪深300 1.281 1.281660009 农银增强收益A 1.3107 1.3817660010 农银精选 1.113 1.113660011 农银中证500 1.8899 1.8899660012 农银消费 2.3322 2.4122660013 农银信用债 1.1224 1.2204660014 农银深证100 1.6007 1.6807660015 农银行业轮动 2.2803 2.3803660102 农银增利C 1.3239 1.3849660109 农银增强C 1.2923 1.3633671010 纽银策略 1.093 1.093673010 纽银新动向 1.078 1.428675011 纽银稳债A 1.087 1.087675013 纽银稳债C 1.074 1.074675021 纽银稳增A 1.009 1.024675023 纽银稳增C 1.003 1.016686868 浙商聚盈A 1.192 1.192686869 浙商聚盈C 1.18 1.18688888 浙商产业 1.23 1.23690001 民生蓝筹 0 0690002 民生强债A 1.766 1.896690003 民生精选 1.128 1.128690004 民生稳健 0 0690005 民生内需 0 0690006 民生双利A 1.477 1.507690007 民生景气 0 0690008 民生内地 0.856 0.856690009 民生红利 1.55 1.65690011 民生成长 0 0690202 民生强债C 1.723 1.853690206 民生双利c 1.457 1.487700001 平安先锋 1.52 1.8700002 平安深证300 1.645 1.725700003 平安策略 1.848 1.948700004 平安保本 1.33 1.33700005 平安大华添利债券A 1.255 1.255700006 平安大华添利债券C 1.242 1.242710001 安达优势 0 0710002 安达策略 0 0710301 安达增强A 0 0710302 安达增强C 0 0720001 财通价值 2.131 2.221720002 财通多策略债基 1.094 1.201720003 财通保本混合 1.164 1.164730001 方正富邦创新动力 1.528 1.728730002 方正富邦红利 1.459 1.459740001 长安宏观 1.289 2.109740101 长安300非周期 1.538 1.613750001 安信策略 0 0750002 安信目标债A 0 0750003 安信目标债C 0 0750005 安信平稳 0 0762001 国金通用 1.5304 1.8304770001 德邦优化 0 0